本站消息，日前富国中证军工龙头ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模146.9亿元，季度净值涨幅为4.93%。
从业绩表现来看，富国中证军工龙头ETF基金过去一年净值涨幅为8.35%，在同类基金中排名2259/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.96%，成立以来的最大回撤为-56.99%。
从基金规模来看，富国中证军工龙头ETF基金2025年三季度公布的基金规模为146.9亿元，较上一期规模119.14亿元变化了27.75亿元，环比变化了23.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.7%，无债券类资产，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.96%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为12.1%。
富国中证军工龙头ETF现任基金经理为王乐乐 牛志冬。其中在任基金经理牛志冬已从业10年又173天，2019年7月23日正式接手管理富国中证军工龙头ETF，任职期间累计回报为41.76%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新能源车LOF（161028），季度净值涨幅为47.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在“AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
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